Сравнение XXX с TRTY
XXX (CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both Tactical Allocation funds - XXX tracks the 75% S&P 500 - 25% S&P XRP Reference Price Index - Benchmark TR Gross while TRTY tracks the Cambria Trinity Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXX charges 0.95%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.
Доходность
Сравнение доходности XXX и TRTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XXX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXX и TRTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | -2.30% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 4.59% |
Correlation
The correlation between XXX and TRTY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXX vs. TRTY — Ранг доходности на риск
XXX
TRTY
Сравнение XXX c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF (XXX) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXX | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.61 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок XXX и TRTY
Максимальная просадка XXX за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXX и TRTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXX | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -22.35% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -0.48% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -4.16% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXX и TRTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXX | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 9.54% | +13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 10.62% | +12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 10.41% | +12.94% |
Сравнение комиссий XXX и TRTY
XXX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXX и TRTY
Дивидендная доходность XXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности TRTY в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.00% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXX and TRTY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.95% for XXX.
TRTY has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.06% for XXX.
XXX tracks 75% S&P 500 - 25% S&P XRP Reference Price Index - Benchmark TR Gross, while TRTY tracks Cambria Trinity Index. They also come from different issuers: Cyber Hornet and Cambria. Their fees differ too: 0.95% for XXX and 0.44% for TRTY.
Подберите оптимальное распределение для XXX и TRTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор