Сравнение TRTY с ACIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Trinity ETF (TRTY) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO).
TRTY и ACIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. ACIO - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 10 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRTY или ACIO.
Корреляция
Корреляция между TRTY и ACIO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TRTY и ACIO
Основные характеристики
TRTY:
0.86
ACIO:
2.27
TRTY:
1.20
ACIO:
3.18
TRTY:
1.15
ACIO:
1.41
TRTY:
1.29
ACIO:
4.19
TRTY:
4.07
ACIO:
15.35
TRTY:
1.91%
ACIO:
1.41%
TRTY:
9.12%
ACIO:
9.60%
TRTY:
-22.33%
ACIO:
-14.19%
TRTY:
-1.71%
ACIO:
-1.16%
Доходность по периодам
С начала года, TRTY показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у ACIO с доходностью 1.76%.
TRTY
2.41%
2.18%
1.39%
7.38%
4.69%
N/A
ACIO
1.76%
0.80%
8.23%
21.25%
11.18%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRTY и ACIO
TRTY берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ACIO в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TRTY и ACIO
TRTY
ACIO
Сравнение TRTY c ACIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Trinity ETF (TRTY) и Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTY и ACIO
Дивидендная доходность TRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности ACIO в 0.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.47% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | 0.43% | 0.44% | 0.72% | 1.75% | 0.61% | 1.02% | 1.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRTY и ACIO
Максимальная просадка TRTY за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки ACIO в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTY и ACIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRTY и ACIO
Текущая волатильность для Cambria Trinity ETF (TRTY) составляет 2.10%, в то время как у Aptus Collared Income Opportunity ETF (ACIO) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что TRTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.