Сравнение XXX с TDSC
XXX (CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both Tactical Allocation funds. XXX is passively managed, while TDSC is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXX charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.
Доходность
Сравнение доходности XXX и TDSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XXX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSC
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXX и TDSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | -2.30% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 8.02% |
Correlation
The correlation between XXX and TDSC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXX vs. TDSC — Ранг доходности на риск
XXX
TDSC
Сравнение XXX c TDSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF (XXX) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXX | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.41 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок XXX и TDSC
Максимальная просадка XXX за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXX и TDSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXX | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -21.51% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | 0.00% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -9.37% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXX и TDSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXX | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 8.90% | +14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 10.28% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 10.22% | +13.13% |
Сравнение комиссий XXX и TDSC
XXX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXX и TDSC
Дивидендная доходность XXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности TDSC в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.00% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXX and TDSC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for XXX.
TDSC has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.06% for XXX.
They also come from different issuers: Cyber Hornet and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.95% for XXX and 0.69% for TDSC.
Подберите оптимальное распределение для XXX и TDSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор