Сравнение XXX с ONOF
XXX (CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF) and ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) are both Tactical Allocation funds - XXX tracks the 75% S&P 500 - 25% S&P XRP Reference Price Index - Benchmark TR Gross while ONOF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXX charges 0.95%/yr vs 0.39%/yr for ONOF.
Доходность
Сравнение доходности XXX и ONOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XXX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONOF
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXX и ONOF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | -2.30% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 6.16% |
Correlation
The correlation between XXX and ONOF is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXX vs. ONOF — Ранг доходности на риск
XXX
ONOF
Сравнение XXX c ONOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF (XXX) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXX | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.74 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок XXX и ONOF
Максимальная просадка XXX за все время составила -12.88%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXX и ONOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXX | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.88% | -26.21% | +13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.80% | -0.68% | -4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -6.15% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXX и ONOF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXX | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 11.25% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 14.30% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 14.33% | +9.02% |
Сравнение комиссий XXX и ONOF
XXX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXX и ONOF
Дивидендная доходность XXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности ONOF в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.29% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
XXX CYBER HORNET S&P 500 and XRP 75/25 Strategy ETF | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXX and ONOF have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for XXX.
ONOF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.06% for XXX.
XXX tracks 75% S&P 500 - 25% S&P XRP Reference Price Index - Benchmark TR Gross, while ONOF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. They also come from different issuers: Cyber Hornet and Global X. Their fees differ too: 0.95% for XXX and 0.39% for ONOF.
Подберите оптимальное распределение для XXX и ONOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор