Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF)
ONOF — это пассивный ETF от Global X, отслеживающий инвестиционный результат Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. ONOF запущен 12 янв. 2021 г. и имеет комиссию в 0.39%.
Информация о ETF
US37954Y1947
37954Y194
12 янв. 2021 г.
North America (U.S.)
1x
Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index
Комиссия
Комиссия ONOF составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF показал доход в 4.35% с начала года и 18.39% за последние 12 месяцев.
ONOF
4.35%
1.97%
11.37%
18.39%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
1.97%
10.09%
22.16%
12.70%
11.33%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ONOF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.13% | 4.35% | |||||||||||
| 2024 | 1.84% | 5.35% | 3.07% | -3.96% | 4.48% | 3.93% | 0.86% | -2.14% | 2.14% | -0.68% | 6.12% | -2.50% | 19.45% |
| 2023 | 3.21% | -2.04% | -0.05% | 1.34% | 0.87% | 6.55% | 3.34% | -1.60% | -4.81% | -2.11% | 2.44% | 4.44% | 11.57% |
| 2022 | -9.59% | -7.13% | 0.79% | -2.89% | 2.64% | -10.76% | 8.08% | 1.87% | -0.94% | 2.91% | 7.90% | -3.36% | -11.89% |
| 2021 | -2.44% | 2.05% | 3.79% | 5.14% | 0.54% | 2.93% | 2.33% | 3.05% | -4.53% | 6.69% | -1.03% | 4.62% | 25.03% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ONOF составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.41 | $0.52 | $0.22 |
Дивидендный доход | 0.89% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.52 |
| 2021 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF показал максимальную просадку в 26.21%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 403 торговые сессии.
Текущая просадка Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.21% | 30 дек. 2021 г. | 117 | 16 июн. 2022 г. | 403 | 25 янв. 2024 г. | 520 |
| -8.87% | 17 июл. 2024 г. | 37 | 6 сент. 2024 г. | 43 | 6 нояб. 2024 г. | 80 |
| -5.41% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 17 | 14 мая 2024 г. | 32 |
| -5.4% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 12 | 20 окт. 2021 г. | 32 |
| -5.13% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 9 | 17 мар. 2021 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.