Сравнение XXV с BUYW
XXV (Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XXV charges 0.85%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности XXV и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXV показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 4.56%.
XXV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.56%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 4.56%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXV и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 2.78% | 4.06% |
BUYW Main Buywrite ETF | 4.56% | 2.22% |
Correlation
The correlation between XXV and BUYW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXV vs. BUYW — Ранг доходности на риск
XXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUYW
Сравнение XXV c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXV | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXV и BUYW
Максимальная просадка XXV за все время составила -8.90%, примерно равная максимальной просадке BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXV и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXV | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -9.36% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -0.27% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.59% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XXV и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXV | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 4.85% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 8.37% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 8.37% | +4.52% |
Сравнение комиссий XXV и BUYW
XXV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXV и BUYW
Дивидендная доходность XXV за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности BUYW в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.89% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
XXV Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | 15.41% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXV and BUYW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XXV is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XXV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
XXV has the higher dividend yield at 15.41%, compared with 5.89% for BUYW.
They also come from different issuers: Simplify and Main Funds. Their fees differ too: 0.85% for XXV and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для XXV и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор