Сравнение XXRP с IBID
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. XXRP is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, XXRP returned -95.05% vs 3.78% for IBID. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -76.42%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.31%.
XXRP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -21.54%
- 6 месяцев
- -80.60%
- С начала года
- -76.42%
- 1 год
- -95.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -76.42% | -62.48% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.31% | 2.49% |
Correlation
The correlation between XXRP and IBID is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. IBID — Ранг доходности на риск
XXRP
IBID
Сравнение XXRP c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.67 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 6.90 | -7.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 23.84 | -25.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и IBID
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -1.28% | -95.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -0.55% | -96.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.27% | -0.18% | -96.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.79% | -0.23% | -62.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.20% | 0.16% | +78.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и IBID
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.21% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.21% | 0.41% | +26.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.18% | 0.91% | +103.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.33% | 1.24% | +145.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.00% | 2.23% | +142.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.00% | 2.23% | +142.77% |
Сравнение комиссий XXRP и IBID
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и IBID
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 27.70%, что больше доходности IBID в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 27.70% | 6.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and IBID have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.21%) compared to IBID (0.41%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.78% vs -95.05% for XXRP. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.78% return vs -95.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 27.70%, compared with 4.90% for IBID.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор