Сравнение XXRP с BEGS
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -94.49% vs -33.42% for BEGS. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.99%/yr for BEGS.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и BEGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -78.03%, что значительно ниже, чем у BEGS с доходностью -36.29%.
XXRP
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -15.56%
- 6 месяцев
- -66.15%
- С начала года
- -78.03%
- 1 год
- -94.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.80%
BEGS
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- -32.65%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -33.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.07K | $65.97K | $58.93K | |
| $3.24M | $3.65M | $7.52M |
Сравнение доходности по годам XXRP и BEGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -78.03% | -62.48% |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -36.29% | 86.62% |
Correlation
The correlation between XXRP and BEGS is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between XXRP and BEGS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. BEGS — Ранг доходности на риск
XXRP
BEGS
Сравнение XXRP c BEGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | BEGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.96 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.56 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.02 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и BEGS
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки BEGS в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и BEGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -60.23% | -36.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.81% | -60.23% | -35.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.53% | -52.79% | -43.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.20% | -21.03% | -43.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.52% | 32.76% | +44.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и BEGS
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 21.17% по сравнению с Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) с волатильностью 15.34%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.17% | 15.34% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.95% | 52.64% | +48.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.25% | 67.87% | +75.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.56% | 63.16% | +79.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.56% | 63.16% | +79.40% |
Сравнение комиссий XXRP и BEGS
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии BEGS в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и BEGS
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 29.74%, что меньше доходности BEGS в 75.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 75.70% | 48.23% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 29.74% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and BEGS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (21.17%) compared to BEGS (15.34%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs BEGS's -60.23%.
On 1-year performance, BEGS leads with -33.42% vs -94.49% for XXRP. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 15.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BEGS has performed better with a -33.42% return vs -94.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
BEGS has the higher dividend yield at 75.70%, compared with 29.74% for XXRP.
They also come from different issuers: Teucrium and Rareview. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.99% for BEGS.
BEGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и BEGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор