Сравнение XXRP с BEGS
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -90.56% vs -25.44% for BEGS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.99%/yr for BEGS.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и BEGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -74.88%, что значительно ниже, чем у BEGS с доходностью -39.00%.
XXRP
- 1 день
- -12.45%
- 1 месяц
- -43.23%
- С начала года
- -74.88%
- 6 месяцев
- -80.25%
- 1 год
- -90.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEGS
- 1 день
- -11.60%
- 1 месяц
- -34.88%
- С начала года
- -39.00%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- -25.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и BEGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -74.88% | -56.74% |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -39.00% | 91.08% |
Correlation
The correlation between XXRP and BEGS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between XXRP and BEGS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. BEGS — Ранг доходности на риск
XXRP
BEGS
Сравнение XXRP c BEGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXRP | BEGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.47 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.06 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXRP | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.39 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.18 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок XXRP и BEGS
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки BEGS в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и BEGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -54.80% | -41.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.03% | -54.80% | -41.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.03% | -54.80% | -41.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.87% | -16.78% | -43.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.72% | 23.97% | +47.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и BEGS
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 29.55% по сравнению с Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) с волатильностью 16.17%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.55% | 16.17% | +13.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.43% | 54.88% | +50.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.97% | 64.85% | +85.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.15% | 63.10% | +83.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.15% | 63.10% | +83.05% |
Сравнение комиссий XXRP и BEGS
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии BEGS в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и BEGS
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 26.00%, что меньше доходности BEGS в 79.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 79.07% | 48.23% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 26.00% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and BEGS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (29.55%) compared to BEGS (16.17%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.03% vs BEGS's -54.80%.
On 1-year performance, BEGS leads with -25.44% vs -90.56% for XXRP. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 16.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BEGS has performed better with a -25.44% return vs -90.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
BEGS has the higher dividend yield at 79.07%, compared with 26.00% for XXRP.
They also come from different issuers: Teucrium and Rareview. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.99% for BEGS.
BEGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и BEGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор