Сравнение XXRP с BEGS
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -91.99% vs -35.88% for BEGS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.99%/yr for BEGS.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и BEGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -78.87%, что значительно ниже, чем у BEGS с доходностью -46.33%.
XXRP
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -43.38%
- С начала года
- -78.87%
- 6 месяцев
- -79.41%
- 1 год
- -91.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEGS
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -35.31%
- С начала года
- -46.33%
- 6 месяцев
- -47.82%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и BEGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -78.87% | -62.48% |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -46.33% | 86.62% |
Correlation
The correlation between XXRP and BEGS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between XXRP and BEGS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. BEGS — Ранг доходности на риск
XXRP
BEGS
Сравнение XXRP c BEGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | BEGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.95 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.60 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.33 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и BEGS
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки BEGS в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и BEGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -60.23% | -36.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -60.23% | -36.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.66% | -60.23% | -36.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.25% | -18.19% | -43.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.84% | 26.92% | +47.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и BEGS
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 39.05% по сравнению с Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) с волатильностью 22.60%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.05% | 22.60% | +16.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.48% | 57.03% | +51.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.79% | 66.92% | +83.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.04% | 63.96% | +83.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.04% | 63.96% | +83.08% |
Сравнение комиссий XXRP и BEGS
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии BEGS в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и BEGS
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.92%, что меньше доходности BEGS в 89.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 89.86% | 48.23% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 30.92% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and BEGS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (39.05%) compared to BEGS (22.60%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs BEGS's -60.23%.
On 1-year performance, BEGS leads with -35.88% vs -91.99% for XXRP. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 22.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BEGS has performed better with a -35.88% return vs -91.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
BEGS has the higher dividend yield at 89.86%, compared with 30.92% for XXRP.
They also come from different issuers: Teucrium and Rareview. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.99% for BEGS.
BEGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и BEGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор