Сравнение XXRP с BEGS
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and BEGS (Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -95.05% vs -39.83% for BEGS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.99%/yr for BEGS.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и BEGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -76.42%, что значительно ниже, чем у BEGS с доходностью -41.28%.
XXRP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -21.54%
- 6 месяцев
- -80.60%
- С начала года
- -76.42%
- 1 год
- -95.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEGS
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- -13.01%
- 6 месяцев
- -51.45%
- С начала года
- -41.28%
- 1 год
- -39.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и BEGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -76.42% | -62.48% |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | -41.28% | 86.62% |
Correlation
The correlation between XXRP and BEGS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between XXRP and BEGS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. BEGS — Ранг доходности на риск
XXRP
BEGS
Сравнение XXRP c BEGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | BEGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.93 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.66 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.33 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и BEGS
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки BEGS в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и BEGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -60.23% | -36.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -60.23% | -36.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.27% | -56.49% | -39.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.79% | -19.70% | -43.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.20% | 30.09% | +48.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и BEGS
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.21% по сравнению с Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF (BEGS) с волатильностью 18.71%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | BEGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.21% | 18.71% | +8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.18% | 57.07% | +47.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.33% | 67.44% | +78.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.00% | 63.70% | +81.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.00% | 63.70% | +81.30% |
Сравнение комиссий XXRP и BEGS
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии BEGS в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и BEGS
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 27.70%, что меньше доходности BEGS в 82.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | 82.13% | 48.23% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 27.70% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and BEGS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.21%) compared to BEGS (18.71%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs BEGS's -60.23%.
On 1-year performance, BEGS leads with -39.83% vs -95.05% for XXRP. On fees, BEGS is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BEGS has been the lower-risk option at 18.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BEGS has performed better with a -39.83% return vs -95.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEGS is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
BEGS has the higher dividend yield at 82.13%, compared with 27.70% for XXRP.
They also come from different issuers: Teucrium and Rareview. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.99% for BEGS.
BEGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и BEGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор