Сравнение XTIA с JOBY
XTIA (XTI Aerospace, Inc) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — XTIA in Aerospace & Defense, JOBY in Airports & Air Services. Over the past year, XTIA returned -39.92% vs -59.20% for JOBY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XTIA и JOBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTIA показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у JOBY с доходностью -45.23%.
XTIA
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -18.89%
- 6 месяцев
- -22.34%
- С начала года
- 17.74%
- 1 год
- -39.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOBY
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -23.00%
- 6 месяцев
- -53.14%
- С начала года
- -45.23%
- 1 год
- -59.20%
- 3 года*
- -10.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTIA и JOBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTIA XTI Aerospace, Inc | 17.74% | -88.47% | -99.36% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -45.23% | 62.36% | 48.90% |
Correlation
The correlation between XTIA and JOBY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2024 г. | 0.27 |
The correlation between XTIA and JOBY shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XTIA:
$23.85M
JOBY:
$7.11B
XTIA:
-$8.36
JOBY:
-$1.07
XTIA:
0.54
JOBY:
83.24
XTIA:
$22.49M
JOBY:
$77.67M
XTIA:
$4.92M
JOBY:
$8.72M
XTIA:
-$53.03M
JOBY:
-$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTIA vs. JOBY — Ранг доходности на риск
XTIA
JOBY
Сравнение XTIA c JOBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XTI Aerospace, Inc (XTIA) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTIA | JOBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.87 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.92 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.45 | +0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTIA и JOBY
Максимальная просадка XTIA за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTIA и JOBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTIA | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -76.27% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -64.54% | +10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -64.54% | -35.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.79% | -50.50% | -45.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.42% | 40.76% | -6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTIA и JOBY
Текущая волатильность для XTI Aerospace, Inc (XTIA) составляет 16.49%, в то время как у Joby Aviation, Inc. (JOBY) волатильность равна 17.39%. Это указывает на то, что XTIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTIA | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.49% | 17.39% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.34% | 50.42% | +14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.34% | 74.09% | +17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.17% | 80.43% | +84.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.17% | 80.43% | +84.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTIA и JOBY
Ни XTIA, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XTIA и JOBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XTI Aerospace, Inc и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XTIA and JOBY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOBY has higher volatility (17.39%) compared to XTIA (16.49%). In terms of maximum drawdown, XTIA dropped -99.94% vs JOBY's -76.27%.
XTIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTIA и JOBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор