Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $456.75K
- Enterprise Value
- -$31.55M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$16.62
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.60M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.46M
- EBITDA (12 мес.)
- -$61.03M
- Годовой диапазон
- $1.01 - $7.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -166.38%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в XTI Aerospace, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
XTI Aerospace, Inc (XTIA) показал доход в 66.94% с начала года и 89.91% за последние 12 месяцев.
XTI Aerospace, Inc
- 1 день
- 7.81%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 66.94%
- 6 месяцев
- 40.82%
- 1 год
- 89.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.69%, а средняя месячная доходность — -14.92%.
Исторически 32% месяцев были с положительной доходностью, а 68% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2024 г. с доходностью +47.8%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -69.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении XTIA закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 6 янв. 2025 г. с доходностью +112.6%, в то время как худший день был 8 янв. 2025 г. с доходностью -55.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34.68% | 11.98% | 10.70% | 66.94% | |||||||||
| 2025 | -52.84% | -43.39% | -62.02% | 23.85% | 24.44% | -2.98% | 24.54% | -0.99% | -26.87% | 18.37% | -6.32% | -23.93% | -88.47% |
| 2024 | -67.45% | 47.83% | -63.33% | -52.73% | -38.96% | -21.83% | -9.44% | -69.79% | -22.01% | -4.44% | -99.19% |
Метрики бенчмарка
XTI Aerospace, Inc: годовая альфа составляет -84.47%, бета — 0.97, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 13.03.2024.
- Эта акция участвовал в 372.56% снижения S&P 500 Index, но только в -236.90% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -84.47%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -236.90%
- Участие в снижении
- 372.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XTIA имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для XTI Aerospace, Inc (XTIA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XTIA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.90 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.39 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.40 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 6.61 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XTIA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
XTI Aerospace, Inc показал максимальную просадку в 99.92%, зарегистрированную 1 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка XTI Aerospace, Inc составляет 99.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.92% | 13 мар. 2024 г. | 264 | 1 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей XTI Aerospace, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается XTI Aerospace, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XTIA по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у XTIA коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |