- ISIN
- US98423K4058
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Aerospace & Defense
- Дата IPO
- 14 июл. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $29.57M
- Enterprise Value
- $29.84M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$8.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $22.49M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.92M
- EBITDA (12 мес.)
- -$53.03M
- Годовой диапазон
- $1.22 - $7.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -133.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XTIA
XTI Aerospace, Inc (XTIA) прибавил 46.0% с начала года. По цене $2 за акцию XTIA торгуется на 75.6% ниже 52-недельного максимума в $7.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XTI Aerospace, Inc (XTIA) показал доход в 45.97% с начала года и 5.23% за последние 12 месяцев.
XTI Aerospace, Inc
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 45.97%
- 6 месяцев
- 26.57%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность XTIA по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.64%, а средняя месячная доходность — -13.78%.
Исторически 32% месяцев были с положительной доходностью, а 68% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2024 г. с доходностью +47.8%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -69.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении XTIA закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 6 янв. 2025 г. с доходностью +112.6%, в то время как худший день был 8 янв. 2025 г. с доходностью -55.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34.68% | 11.98% | 10.70% | -7.73% | -5.24% | 0.00% | 45.97% | ||||||
| 2025 | -52.84% | -43.39% | -62.02% | 23.85% | 24.44% | -2.98% | 24.54% | -0.99% | -26.87% | 18.37% | -6.32% | -23.93% | -88.47% |
| 2024 | -67.45% | 47.83% | -63.33% | -52.73% | -38.96% | -21.83% | -9.44% | -69.79% | -22.01% | -4.44% | -99.19% |
Метрики бенчмарка
XTI Aerospace, Inc has an annualized alpha of 97.31%, beta of 1.14, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 13, 2024.
- This stock participated in 69.81% of S&P 500 Index downside but only 8.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 97.31%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 8.89%
- Участие в снижении
- 69.81%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XTIA имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для XTI Aerospace, Inc (XTIA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XTIA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
XTI Aerospace, Inc показал максимальную просадку в 99.92%, зарегистрированную 1 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка XTI Aerospace, Inc составляет 99.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -99.92%апр. 2025 г. | 1y 19d | — | 2y 2moмарт 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| XTIA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -9.10% | -90.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -2.97% | -96.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.59% | -1.13% | -93.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.19% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей XTI Aerospace, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается XTI Aerospace, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Aerospace & Defense. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XTIA по сравнению с другими компаниями в отрасли Aerospace & Defense. В настоящее время у XTIA коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XTIA
Добавьте XTI Aerospace, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XTIA