Сравнение XTIA с ACHR
XTIA (XTI Aerospace, Inc) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past year, XTIA returned 5.23% vs -40.81% for ACHR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XTIA и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTIA показывает доходность 45.97%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -26.33%.
XTIA
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 45.97%
- 6 месяцев
- 26.57%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACHR
- 1 день
- -13.17%
- 1 месяц
- -13.57%
- С начала года
- -26.33%
- 6 месяцев
- -35.58%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- -11.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTIA и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTIA XTI Aerospace, Inc | 45.97% | -88.47% | -99.19% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -26.33% | -22.87% | 91.18% |
Correlation
The correlation between XTIA and ACHR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2024 г. | 0.27 |
The correlation between XTIA and ACHR shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XTIA:
$29.57M
ACHR:
$4.25B
XTIA:
-$8.77
ACHR:
-$1.36
XTIA:
0.64
ACHR:
1.59K
XTIA:
$22.49M
ACHR:
$1.90M
XTIA:
$4.92M
ACHR:
$300.00K
XTIA:
-$53.03M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTIA vs. ACHR — Ранг доходности на риск
XTIA
ACHR
Сравнение XTIA c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XTI Aerospace, Inc (XTIA) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTIA | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.94 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.64 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | -1.02 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTIA | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -0.57 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.12 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок XTIA и ACHR
Максимальная просадка XTIA за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTIA и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTIA | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -90.49% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.45% | -63.78% | -11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -67.68% | -32.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.59% | -62.50% | -32.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.19% | 40.22% | +22.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTIA и ACHR
XTI Aerospace, Inc (XTIA) имеет более высокую волатильность в 29.86% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 19.05%. Это указывает на то, что XTIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTIA | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.86% | 19.05% | +10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.63% | 44.06% | +24.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.92% | 71.68% | +71.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.42% | 84.17% | +84.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.42% | 82.18% | +86.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTIA и ACHR
Ни XTIA, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XTIA и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XTI Aerospace, Inc и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XTIA and ACHR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XTIA has higher volatility (29.86%) compared to ACHR (19.05%). In terms of maximum drawdown, XTIA dropped -99.92% vs ACHR's -90.49%.
XTIA currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTIA и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор