Сравнение XTIA с VMAR
XTIA (XTI Aerospace, Inc) and VMAR (Vision Marine Technologies Inc.) are both stocks. XTIA operates in Aerospace & Defense (Industrials), while VMAR operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical). Over the past year, XTIA returned -39.92% vs -99.96% for VMAR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XTIA и VMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XTIA показывает доходность 17.74%, что значительно выше, чем у VMAR с доходностью -98.84%.
XTIA
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -18.89%
- 6 месяцев
- -22.34%
- С начала года
- 17.74%
- 1 год
- -39.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMAR
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- -73.43%
- 6 месяцев
- -98.28%
- С начала года
- -98.84%
- 1 год
- -99.96%
- 3 года*
- -99.25%
- 5 лет*
- -95.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XTIA и VMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XTIA XTI Aerospace, Inc | 17.74% | -88.47% | -99.36% |
VMAR Vision Marine Technologies Inc. | -98.84% | -98.74% | -98.39% |
Correlation
The correlation between XTIA and VMAR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2024 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
XTIA:
$23.85M
VMAR:
$676.08K
XTIA:
-$8.36
VMAR:
-$290.82
XTIA:
0.54
VMAR:
0.00
XTIA:
$22.49M
VMAR:
$61.89M
XTIA:
$4.92M
VMAR:
$8.11M
XTIA:
-$53.03M
VMAR:
-$15.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XTIA vs. VMAR — Ранг доходности на риск
XTIA
VMAR
Сравнение XTIA c VMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XTI Aerospace, Inc (XTIA) и Vision Marine Technologies Inc. (VMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XTIA | VMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.46 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -1.00 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.12 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XTIA и VMAR
Максимальная просадка XTIA за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке VMAR в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTIA и VMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XTIA | VMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -100.00% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -99.97% | +46.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -100.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -100.00% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.79% | -79.22% | -16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.42% | 88.74% | -54.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTIA и VMAR
Текущая волатильность для XTI Aerospace, Inc (XTIA) составляет 16.49%, в то время как у Vision Marine Technologies Inc. (VMAR) волатильность равна 59.32%. Это указывает на то, что XTIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XTIA | VMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.49% | 59.32% | -42.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.34% | 88.61% | -23.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.34% | 211.02% | -119.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.17% | 130.68% | +34.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.17% | 127.68% | +37.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTIA и VMAR
Ни XTIA, ни VMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XTIA и VMAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XTI Aerospace, Inc и Vision Marine Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XTIA and VMAR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMAR has higher volatility (59.32%) compared to XTIA (16.49%). In terms of maximum drawdown, XTIA dropped -99.94% vs VMAR's -100.00%.
XTIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XTIA и VMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор