Сравнение XT с TSXU
XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - XT is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XT charges 0.46%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности XT и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность 18.04%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 98.62%.
XT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- 15.67%
- С начала года
- 18.04%
- 1 год
- 34.68%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 13.95%
- Всё время*
- 12.51%
TSXU
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -5.89%
- 6 месяцев
- 93.65%
- С начала года
- 98.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.85M | $8.05M | $3.99M | |
| $7.52M | $6.70M | $7.83M |
Сравнение доходности по годам XT и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 18.04% | 4.38% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 98.62% | 37.96% |
Correlation
The correlation between XT and TSXU is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XT vs. TSXU — Ранг доходности на риск
XT
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XT c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XT | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XT и TSXU
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки TSXU в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -38.13% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -19.70% | +17.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -11.84% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XT | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 92.83% | -74.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 92.83% | -71.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 92.83% | -72.70% |
Сравнение комиссий XT и TSXU
XT берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и TSXU
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности TSXU в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.76% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 6.94% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
XT and TSXU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
XT has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 1.76% for TSXU.
XT is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.46% for XT and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для XT и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор