Сравнение TSXU с MVLL
TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - TSXU tracks the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSXU charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности TSXU и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXU показывает доходность 113.38%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 610.13%.
TSXU
- 1 день
- -13.73%
- 1 месяц
- 19.65%
- С начала года
- 113.38%
- 6 месяцев
- 118.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- -18.97%
- 1 месяц
- 63.90%
- С начала года
- 610.13%
- 6 месяцев
- 563.50%
- 1 год
- 686.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSXU и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 113.38% | 37.96% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 610.13% | -8.90% |
Correlation
The correlation between TSXU and MVLL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXU vs. MVLL — Ранг доходности на риск
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MVLL
Сравнение TSXU c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSXU | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSXU и MVLL
Максимальная просадка TSXU за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXU и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXU | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -59.02% | +23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | -31.21% | +17.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -22.40% | +11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXU и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXU | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 87.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 113.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.70% | 145.20% | -55.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.70% | 147.26% | -57.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.70% | 147.26% | -57.56% |
Сравнение комиссий TSXU и MVLL
TSXU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXU и MVLL
Дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.36% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
TSXU and MVLL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSXU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSXU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
TSXU has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for MVLL.
TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for TSXU and 1.50% for MVLL.
Подберите оптимальное распределение для TSXU и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор