Сравнение XSPI с EINC
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - XSPI is a Derivative Income fund tracking the S&P 500, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Their -0.32 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. XSPI charges 0.98%/yr vs 0.46%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EINC
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 11.04%
- Всё время*
- 0.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $736.56K | $2.64M | $2.24M | |
| $4.35M | $3.29M | $3.19M |
Сравнение доходности по годам XSPI и EINC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 9.98% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 18.03% |
Correlation
The correlation between XSPI and EINC is -0.32, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. EINC — Ранг доходности на риск
XSPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EINC
Сравнение XSPI c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSPI | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSPI и EINC
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -87.55% | +75.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -5.54% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -43.81% | +41.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и EINC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 15.55% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 19.51% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 25.33% | -7.20% |
Сравнение комиссий XSPI и EINC
XSPI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EINC в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и EINC
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности EINC в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 4.31% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 9.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSPI and EINC have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EINC is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EINC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.98% for XSPI.
XSPI has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 4.31% for EINC.
XSPI is categorized as Derivative Income, while EINC is Energy Equities. XSPI tracks S&P 500, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Neos and VanEck. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 0.46% for EINC.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор