Сравнение XSPI с TSYX
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and TSYX (TSPY Lift ETF) are both exchange-traded funds - XSPI is a Derivative Income fund tracking the S&P 500, while TSYX is a Leveraged Equities fund actively managed by TappAlpha. XSPI is passively managed, while TSYX is actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.98% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и TSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.72% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.31% |
Correlation
The correlation between XSPI and TSYX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XSPI c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.23 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и TSYX
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и TSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -13.39% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.39% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -2.95% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и TSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 18.13% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 18.13% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 18.13% | -0.59% |
Сравнение комиссий XSPI и TSYX
И XSPI, и TSYX имеют комиссию равную 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и TSYX
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности TSYX в 6.19%
| Позиция | TTM |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 6.19% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, XSPI and TSYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.98% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSPI and TSYX have the same expense ratio: 0.98% per year.
XSPI has the higher dividend yield at 6.80%, compared with 6.19% for TSYX.
XSPI is categorized as Derivative Income, while TSYX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: NEOS Investments and TappAlpha.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и TSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор