Сравнение XSPI с CRSH
XSPI (NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. XSPI is passively managed, while CRSH is actively managed. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. XSPI charges 0.98%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности XSPI и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XSPI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSPI и CRSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 8.72% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | -2.70% |
Correlation
The correlation between XSPI and CRSH is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | -0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSPI vs. CRSH — Ранг доходности на риск
XSPI
CRSH
Сравнение XSPI c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSPI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | -0.70 | +2.34 |
Просадки
Сравнение просадок XSPI и CRSH
Максимальная просадка XSPI за все время составила -11.59%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSPI и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSPI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.59% | -63.68% | +52.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -59.20% | +58.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -43.15% | +40.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XSPI и CRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSPI | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 36.71% | -19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 47.46% | -29.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 47.46% | -29.92% |
Сравнение комиссий XSPI и CRSH
XSPI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSPI и CRSH
Дивидендная доходность XSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности CRSH в 97.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 97.46% | 138.78% | 94.25% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 6.80% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSPI and CRSH have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSPI is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSPI is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 6.80% for XSPI.
They also come from different issuers: NEOS Investments and YieldMax. Their fees differ too: 0.98% for XSPI and 0.99% for CRSH.
Подберите оптимальное распределение для XSPI и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор