Сравнение XRPT с ETH
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -90.97% vs -35.40% for ETH. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.15%/yr for ETH.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и ETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -78.22%, что значительно ниже, чем у ETH с доходностью -47.26%.
XRPT
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -43.22%
- С начала года
- -78.22%
- 6 месяцев
- -78.69%
- 1 год
- -90.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.26%
- 6 месяцев
- -46.59%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и ETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -78.22% | -67.94% |
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -47.26% | 18.55% |
Correlation
The correlation between XRPT and ETH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.85 |
The correlation between XRPT and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. ETH — Ранг доходности на риск
XRPT
ETH
Сравнение XRPT c ETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | ETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.95 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.53 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.87 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и ETH
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки ETH в -67.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и ETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -67.52% | -28.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -67.52% | -28.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -67.52% | -28.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.56% | -33.64% | -30.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.87% | 40.60% | +33.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и ETH
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 39.13% по сравнению с Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) с волатильностью 19.87%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | ETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.13% | 19.87% | +19.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.84% | 46.46% | +61.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.16% | 68.90% | +82.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.68% | 72.31% | +77.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.68% | 72.31% | +77.37% |
Сравнение комиссий XRPT и ETH
XRPT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и ETH
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 7.29% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and ETH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (39.13%) compared to ETH (19.87%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs ETH's -67.52%.
On 1-year performance, ETH leads with -35.40% vs -90.97% for XRPT. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ETH has been the lower-risk option at 19.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETH has performed better with a -35.40% return vs -90.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
XRPT has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 0.00% for ETH.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Grayscale. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.15% for ETH.
ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и ETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор