Сравнение ETH с GSUI
ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) and GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. ETH is actively managed, while GSUI is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETH charges 0.15%/yr vs 0.00%/yr for GSUI.
Доходность
Сравнение доходности ETH и GSUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETH показывает доходность -38.95%, а GSUI немного ниже – -39.93%.
ETH
- 1 день
- -5.52%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -38.95%
- 6 месяцев
- -42.17%
- 1 год
- -30.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSUI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- -39.93%
- 6 месяцев
- -46.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH и GSUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | -38.95% | 0.11% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -39.93% | -34.63% |
Correlation
The correlation between ETH and GSUI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH vs. GSUI — Ранг доходности на риск
ETH
GSUI
Сравнение ETH c GSUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) и Grayscale Sui Staking ETF (GSUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH | GSUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.78 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ETH и GSUI
Максимальная просадка ETH за все время составила -64.01%, что больше максимальной просадки GSUI в -60.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH и GSUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.01% | -60.73% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.40% | -60.73% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -43.81% | +11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH и GSUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.34% | 107.79% | -39.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.26% | 107.79% | -35.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.26% | 107.79% | -35.53% |
Сравнение комиссий ETH и GSUI
ETH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GSUI в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETH и GSUI
Ни ETH, ни GSUI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETH and GSUI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for ETH.
ETH and GSUI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.15% for ETH and 0.00% for GSUI.
Подберите оптимальное распределение для ETH и GSUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор