Сравнение XRPI с BFAP
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -59.02% vs -28.52% for BFAP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -45.56%, что значительно ниже, чем у BFAP с доходностью -23.65%.
XRPI
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -23.08%
- С начала года
- -45.56%
- 6 месяцев
- -46.34%
- 1 год
- -59.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- -23.65%
- 6 месяцев
- -23.58%
- 1 год
- -28.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -45.56% | -32.74% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -23.65% | -4.12% |
Correlation
The correlation between XRPI and BFAP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.83 |
The correlation between XRPI and BFAP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. BFAP — Ранг доходности на риск
XRPI
BFAP
Сравнение XRPI c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.78 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.85 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.53 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и BFAP
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что больше максимальной просадки BFAP в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | -33.64% | -40.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.60% | -33.64% | -40.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.60% | -33.64% | -40.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.42% | -11.78% | -29.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.30% | 18.63% | +30.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и BFAP
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 19.74% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.74% | 5.33% | +14.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.89% | 16.77% | +36.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.24% | 21.45% | +54.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.51% | 20.46% | +55.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.51% | 20.46% | +55.05% |
Сравнение комиссий XRPI и BFAP
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и BFAP
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности BFAP в 24.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.85% | 18.97% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.56% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and BFAP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (19.74%) compared to BFAP (5.33%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -74.60% vs BFAP's -33.64%.
On 1-year performance, BFAP leads with -28.52% vs -59.02% for XRPI. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -28.52% return vs -59.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
BFAP has the higher dividend yield at 24.85%, compared with 4.56% for XRPI.
They also come from different issuers: Volatility Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.90% for BFAP.
XRPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор