Сравнение XRPI с BFAP
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -68.65% vs -29.32% for BFAP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -42.21%, что значительно ниже, чем у BFAP с доходностью -21.16%.
XRPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.50%
- 6 месяцев
- -48.62%
- С начала года
- -42.21%
- 1 год
- -68.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -21.16%
- 1 год
- -29.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -42.21% | -32.74% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.16% | -4.12% |
Correlation
The correlation between XRPI and BFAP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between XRPI and BFAP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. BFAP — Ранг доходности на риск
XRPI
BFAP
Сравнение XRPI c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.77 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.86 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.46 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и BFAP
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что больше максимальной просадки BFAP в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | -34.15% | -40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.60% | -34.15% | -40.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.03% | -31.48% | -41.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.96% | -12.68% | -30.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.23% | 20.14% | +32.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и BFAP
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 4.52% | +9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.32% | 16.29% | +34.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.82% | 21.50% | +52.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.36% | 20.25% | +54.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.36% | 20.25% | +54.11% |
Сравнение комиссий XRPI и BFAP
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и BFAP
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности BFAP в 24.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.06% | 18.97% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.09% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and BFAP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (13.64%) compared to BFAP (4.52%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -74.60% vs BFAP's -34.15%.
On 1-year performance, BFAP leads with -29.32% vs -68.65% for XRPI. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -29.32% return vs -68.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
BFAP has the higher dividend yield at 24.06%, compared with 4.09% for XRPI.
They also come from different issuers: Volatility Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.90% for BFAP.
XRPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор