Сравнение XRPI с AETH
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -59.02% vs -15.85% for AETH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -45.56%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -19.01%.
XRPI
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -23.08%
- С начала года
- -45.56%
- 6 месяцев
- -46.34%
- 1 год
- -59.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -19.01%
- 6 месяцев
- -18.99%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -45.56% | -32.74% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -19.01% | -3.40% |
Correlation
The correlation between XRPI and AETH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. AETH — Ранг доходности на риск
XRPI
AETH
Сравнение XRPI c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.32 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.49 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и AETH
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что больше максимальной просадки AETH в -49.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | -49.59% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.60% | -49.59% | -25.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.60% | -49.59% | -25.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.42% | -25.12% | -16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.30% | 32.62% | +16.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и AETH
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 19.74% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.74% | 6.49% | +13.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.89% | 25.58% | +27.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.24% | 43.81% | +32.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.51% | 54.24% | +21.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.51% | 54.24% | +21.27% |
Сравнение комиссий XRPI и AETH
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и AETH
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности AETH в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.97% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.56% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and AETH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (19.74%) compared to AETH (6.49%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -74.60% vs AETH's -49.59%.
On 1-year performance, AETH leads with -15.85% vs -59.02% for XRPI. On fees, AETH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 6.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -15.85% return vs -59.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AETH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
XRPI has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 2.97% for AETH.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Bitwise. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.90% for AETH.
AETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор