- ISIN
- US74982T1034
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Trucking
- Дата IPO
- 27 окт. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.71B
- Enterprise Value
- $4.71B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.31B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $753.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.99M
- Годовой диапазон
- $10.43 - $29.86
- Целевая цена
- $16.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3,571.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4,574.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RXO
RXO Inc. (RXO) прибавил 125.8% с начала года. По цене $29 за акцию RXO торгуется на 4.4% ниже 52-недельного максимума в $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RXO Inc. (RXO) показал доход в 125.79% с начала года и 76.61% за последние 12 месяцев.
RXO Inc.
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- 4.89%
- 6 месяцев
- 83.18%
- С начала года
- 125.79%
- 1 год
- 76.61%
- 3 года*
- 12.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RXO по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +36.6%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -26.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении RXO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 июн. 2024 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший день был 6 нояб. 2025 г. с доходностью -23.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.35% | 9.47% | -8.40% | 36.59% | 28.09% | 7.86% | 3.44% | 125.79% | |||||
| 2025 | 7.59% | -20.19% | -6.69% | -26.23% | 10.22% | 1.22% | -1.72% | 5.70% | -5.82% | 15.28% | -25.44% | -4.39% | -46.98% |
| 2024 | -10.58% | 3.46% | 1.63% | -13.53% | 7.93% | 28.12% | 21.26% | -10.25% | -1.62% | 0.68% | 6.95% | -20.93% | 2.49% |
| 2023 | 6.51% | 12.28% | -4.52% | -7.89% | 15.37% | 8.62% | -2.73% | -18.00% | 9.13% | -11.25% | 19.70% | 10.97% | 35.23% |
| 2022 | -4.55% | -9.52% | -9.47% | -21.82% |
Метрики бенчмарка
RXO Inc. has an annualized alpha of -6.75%, beta of 1.55, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2022.
- This stock participated in 216.12% of S&P 500 Index downside but only 139.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.75%
- Бета
- 1.55
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 139.56%
- Участие в снижении
- 216.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RXO имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RXO Inc. (RXO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RXO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.24 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 9.71 | -5.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
RXO Inc. показал максимальную просадку в 67.15%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка RXO Inc. составляет 10.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-67.15%нояб. 2025 г. | 1y 3mo | — | 1y 11moиюль 2024 г. - сейчас | — |
-27.36%нояб. 2022 г. | 8d | 7mo 5d | 7mo 13dокт. 2022 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-26.60%нояб. 2023 г. | 4mo 4d | 1mo 14d | 5mo 18dиюнь 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-21.63%апр. 2024 г. | 4mo 5d | 1mo 25d | 6moдек. 2023 г. - июнь 2024 г. | — |
-7.10%июнь 2023 г. | 15d | 6d | 21dиюнь 2023 г. - июнь 2023 г. | — |
Показатели просадок
| RXO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.15% | -56.78% | -10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.07% | -9.10% | -33.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.15% | -18.90% | -48.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.53% | -1.00% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.90% | -10.70% | -15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.18% | 2.09% | +15.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей RXO Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается RXO Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Trucking. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RXO по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у RXO коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RXO по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у RXO коэффициент P/B составляет 3,198.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RXO
Добавьте RXO Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RXO