Сравнение XPH с CNCR
XPH (SPDR S&P Pharmaceuticals ETF) and CNCR (Loncar Cancer Immunotherapy ETF) are both Health & Biotech Equities funds - XPH tracks the S&P Pharmaceuticals Select Industry Index while CNCR tracks the Loncar Cancer Immunotherapy Index. Both are passively managed. XPH charges 0.35%/yr vs 0.79%/yr for CNCR.
Доходность
Сравнение доходности XPH и CNCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XPH
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 41.81%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 3.57%
CNCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPH и CNCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 1.20% |
CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов XPH и CNCR
Секторы
XPH
CNCR
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XPH
CNCR
Сырьевые материалы
XPH
-
CNCR
-
Коммуникационные услуги
XPH
-
CNCR
-
Потребительский циклический сектор
XPH
-
CNCR
-
Потребительский защитный сектор
XPH
-
CNCR
-
Энергетика
XPH
-
CNCR
-
Финансовые услуги
XPH
-
CNCR
Промышленность
XPH
-
CNCR
-
Недвижимость
XPH
-
CNCR
-
Технологии
XPH
-
CNCR
-
Коммунальные услуги
XPH
-
CNCR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPH vs. CNCR — Ранг доходности на риск
XPH
CNCR
Сравнение XPH c CNCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) и Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPH | CNCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPH | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XPH и CNCR
Максимальная просадка XPH за все время составила -48.03%, что больше максимальной просадки CNCR в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPH и CNCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPH | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.03% | 0.00% | -48.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | 0.00% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | 0.00% | -17.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XPH и CNCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPH | CNCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 0.00% | +21.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 0.00% | +20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 0.00% | +22.11% |
Сравнение комиссий XPH и CNCR
XPH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CNCR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPH и CNCR
Дивидендная доходность XPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как CNCR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XPH SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | 0.64% | 0.83% | 1.58% | 1.28% | 1.64% | 0.95% | 0.47% | 0.64% | 0.65% | 0.67% | 0.63% | 7.15% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, XPH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for CNCR.
XPH has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for CNCR.
XPH tracks S&P Pharmaceuticals Select Industry Index, while CNCR tracks Loncar Cancer Immunotherapy Index. They also come from different issuers: State Street and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.35% for XPH and 0.79% for CNCR.
Подберите оптимальное распределение для XPH и CNCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор