Сравнение CNCR с IYH
CNCR (Loncar Cancer Immunotherapy ETF) and IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds - CNCR tracks the Loncar Cancer Immunotherapy Index while IYH tracks the Dow Jones U.S. Health Care Index. Both are passively managed. CNCR charges 0.79%/yr vs 0.43%/yr for IYH.
Доходность
Сравнение доходности CNCR и IYH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CNCR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYH
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение доходности по годам CNCR и IYH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 0.00% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 2.09% |
Сравнение распределения секторов CNCR и IYH
Секторы
CNCR
IYH
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
CNCR
IYH
Финансовые услуги
CNCR
IYH
-
Сырьевые материалы
CNCR
-
IYH
-
Коммуникационные услуги
CNCR
-
IYH
-
Потребительский циклический сектор
CNCR
-
IYH
-
Потребительский защитный сектор
CNCR
-
IYH
-
Энергетика
CNCR
-
IYH
-
Промышленность
CNCR
-
IYH
-
Недвижимость
CNCR
-
IYH
-
Технологии
CNCR
-
IYH
-
Коммунальные услуги
CNCR
-
IYH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNCR vs. IYH — Ранг доходности на риск
CNCR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYH
Сравнение CNCR c IYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loncar Cancer Immunotherapy ETF (CNCR) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNCR | IYH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNCR и IYH
Максимальная просадка CNCR за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNCR и IYH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNCR | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -43.12% | +43.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.93% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -8.95% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CNCR и IYH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNCR | IYH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 15.18% | -15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 15.00% | -15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 16.73% | -16.73% |
Сравнение комиссий CNCR и IYH
CNCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IYH в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNCR и IYH
CNCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNCR Loncar Cancer Immunotherapy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.22% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IYH is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYH is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.79% for CNCR.
IYH has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.00% for CNCR.
CNCR tracks Loncar Cancer Immunotherapy Index, while IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.79% for CNCR and 0.43% for IYH.
Подберите оптимальное распределение для CNCR и IYH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор