Сравнение XLVI с PSIL
XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) are both exchange-traded funds - XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while PSIL is a Health & Biotech Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XLVI charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for PSIL.
Доходность
Сравнение доходности XLVI и PSIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLVI показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у PSIL с доходностью 21.37%.
XLVI
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSIL
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 21.37%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 68.63%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLVI и PSIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1.35% | 12.79% |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 21.37% | 14.82% |
Correlation
The correlation between XLVI and PSIL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов XLVI и PSIL
Секторы
XLVI
PSIL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLVI
PSIL
-
Сырьевые материалы
XLVI
-
PSIL
-
Коммуникационные услуги
XLVI
-
PSIL
-
Потребительский циклический сектор
XLVI
-
PSIL
-
Потребительский защитный сектор
XLVI
-
PSIL
-
Энергетика
XLVI
-
PSIL
-
Здравоохранение
XLVI
-
PSIL
Промышленность
XLVI
-
PSIL
-
Недвижимость
XLVI
-
PSIL
-
Технологии
XLVI
-
PSIL
-
Коммунальные услуги
XLVI
-
PSIL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVI vs. PSIL — Ранг доходности на риск
XLVI
PSIL
Сравнение XLVI c PSIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLVI | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | -0.41 | +1.96 |
Просадки
Сравнение просадок XLVI и PSIL
Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки PSIL в -92.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и PSIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVI | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -92.72% | +84.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -76.39% | +74.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -76.76% | +74.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVI и PSIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVI | PSIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 41.78% | -30.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 63.13% | -52.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 63.13% | -52.01% |
Сравнение комиссий XLVI и PSIL
XLVI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSIL в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVI и PSIL
Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности PSIL в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 8.23% | 10.95% | 1.49% | 0.24% | 2.91% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.30% | 5.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLVI and PSIL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.
XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 8.23% for PSIL.
XLVI is categorized as Derivative Income, while PSIL is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: State Street and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 1.00% for PSIL.
Подберите оптимальное распределение для XLVI и PSIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор