Сравнение XLVI с AMDY
XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XLVI charges 0.35%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности XLVI и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLVI показывает доходность 6.29%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 97.19%.
XLVI
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 6.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 92.76%
- С начала года
- 97.19%
- 1 год
- 156.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLVI и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.29% | 12.41% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 97.19% | 20.95% |
Correlation
The correlation between XLVI and AMDY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLVI vs. AMDY — Ранг доходности на риск
XLVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDY
Сравнение XLVI c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLVI | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLVI и AMDY
Максимальная просадка XLVI за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLVI и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLVI | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.14% | -53.92% | +45.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.44% | +11.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -17.49% | +15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLVI и AMDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLVI | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 57.53% | -46.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 47.23% | -36.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 47.23% | -36.17% |
Сравнение комиссий XLVI и AMDY
XLVI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLVI и AMDY
Дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что меньше доходности AMDY в 73.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 73.90% | 80.68% | 109.98% | 6.68% |
XLVI State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.89% | 5.73% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLVI and AMDY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 73.90%, compared with 11.89% for XLVI.
They also come from different issuers: State Street and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.35% for XLVI and 1.23% for AMDY.
Подберите оптимальное распределение для XLVI и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор