Сравнение XLUI с GII
XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds from State Street. XLUI is actively managed, while GII is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLUI charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GII.
Доходность
Сравнение доходности XLUI и GII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLUI показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у GII с доходностью 7.74%.
XLUI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GII
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение доходности по годам XLUI и GII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 4.99% | 0.51% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 7.74% | 5.53% |
Correlation
The correlation between XLUI and GII is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение распределения секторов XLUI и GII
Секторы
XLUI
GII
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLUI
GII
Сырьевые материалы
XLUI
-
GII
-
Коммуникационные услуги
XLUI
-
GII
Потребительский циклический сектор
XLUI
-
GII
-
Потребительский защитный сектор
XLUI
-
GII
-
Энергетика
XLUI
-
GII
Здравоохранение
XLUI
-
GII
-
Промышленность
XLUI
-
GII
Недвижимость
XLUI
-
GII
Технологии
XLUI
-
GII
Коммунальные услуги
XLUI
-
GII
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLUI vs. GII — Ранг доходности на риск
XLUI
GII
Сравнение XLUI c GII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLUI | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.28 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок XLUI и GII
Максимальная просадка XLUI за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLUI и GII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLUI | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -50.98% | +44.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -4.55% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -11.52% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLUI и GII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLUI | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 10.74% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.12% | 14.11% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 17.14% | -6.02% |
Сравнение комиссий XLUI и GII
XLUI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GII в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLUI и GII
Дивидендная доходность XLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности GII в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.72% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.81% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLUI and GII have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GII.
XLUI has the higher dividend yield at 12.81%, compared with 2.72% for GII.
Their fees differ too: 0.35% for XLUI and 0.40% for GII.
Подберите оптимальное распределение для XLUI и GII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор