Сравнение XLSI с GOOP
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XLSI charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for GOOP.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 5.01%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 8.31%.
XLSI
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 89.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSI и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 5.01% | -1.06% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 8.31% | 45.45% |
Correlation
The correlation between XLSI and GOOP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. GOOP — Ранг доходности на риск
XLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOP
Сравнение XLSI c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLSI | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLSI и GOOP
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -27.49% | +19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -15.08% | +11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -6.37% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 28.90% | -18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.83% | 26.18% | -15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 26.18% | -15.35% |
Сравнение комиссий XLSI и GOOP
XLSI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GOOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и GOOP
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.43%, что меньше доходности GOOP в 13.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.10% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.43% | 5.34% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and GOOP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLSI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLSI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for GOOP.
GOOP has the higher dividend yield at 13.10%, compared with 10.43% for XLSI.
They also come from different issuers: State Street and Kurv. Their fees differ too: 0.35% for XLSI and 0.99% for GOOP.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор