Сравнение XLSI с BUCK
XLSI (Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - XLSI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XLSI и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLSI показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.90%.
XLSI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 7.95%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLSI и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 1.78% | -0.33% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.90% | 3.35% |
Correlation
The correlation between XLSI and BUCK is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение распределения секторов XLSI и BUCK
Секторы
XLSI
BUCK
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLSI
BUCK
Сырьевые материалы
XLSI
-
BUCK
-
Коммуникационные услуги
XLSI
-
BUCK
-
Потребительский циклический сектор
XLSI
-
BUCK
-
Потребительский защитный сектор
XLSI
-
BUCK
-
Энергетика
XLSI
-
BUCK
-
Здравоохранение
XLSI
-
BUCK
-
Промышленность
XLSI
-
BUCK
-
Недвижимость
XLSI
-
BUCK
-
Технологии
XLSI
-
BUCK
-
Коммунальные услуги
XLSI
-
BUCK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLSI vs. BUCK — Ранг доходности на риск
XLSI
BUCK
Сравнение XLSI c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLSI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLSI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.47 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок XLSI и BUCK
Максимальная просадка XLSI за все время составила -7.87%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLSI и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLSI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -5.43% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -0.04% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -0.49% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLSI и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLSI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 3.14% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 3.49% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 3.49% | +6.95% |
Сравнение комиссий XLSI и BUCK
И XLSI, и BUCK имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLSI и BUCK
Дивидендная доходность XLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности BUCK в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.42% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
XLSI Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.76% | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLSI and BUCK have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLSI and BUCK have the same expense ratio: 0.35% per year.
XLSI has the higher dividend yield at 10.76%, compared with 7.42% for BUCK.
XLSI is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: State Street and Simplify.
Подберите оптимальное распределение для XLSI и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор