Сравнение XLEI с ION
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both Energy Equities funds - XLEI tracks the S&P Energy Select Sector while ION tracks the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for ION.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и ION
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 20.42%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 14.02%.
XLEI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 20.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ION
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 123.41%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLEI и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.42% | 6.77% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 14.02% | 65.19% |
Correlation
The correlation between XLEI and ION is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение распределения секторов XLEI и ION
Секторы
XLEI
ION
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLEI
ION
Сырьевые материалы
XLEI
-
ION
Коммуникационные услуги
XLEI
-
ION
-
Потребительский циклический сектор
XLEI
-
ION
-
Потребительский защитный сектор
XLEI
-
ION
-
Энергетика
XLEI
-
ION
Здравоохранение
XLEI
-
ION
Промышленность
XLEI
-
ION
Недвижимость
XLEI
-
ION
Технологии
XLEI
-
ION
-
Коммунальные услуги
XLEI
-
ION
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. ION — Ранг доходности на риск
XLEI
ION
Сравнение XLEI c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEI | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 0.39 | +2.26 |
Просадки
Сравнение просадок XLEI и ION
Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и ION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.98% | -52.08% | +44.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -13.99% | +13.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -23.70% | +22.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и ION
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 37.92% | -24.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 31.08% | -17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 31.08% | -17.92% |
Сравнение комиссий XLEI и ION
XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ION в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и ION
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.59%, что больше доходности ION в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.40% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.59% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and ION have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for ION.
XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 1.40% for ION.
XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.58% for ION.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и ION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор