Сравнение XDIV с HIBL
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). XDIV is actively managed, while HIBL is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XDIV charges 0.09%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и HIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 95.37%.
XDIV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 11.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBL
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 31.17%
- С начала года
- 95.37%
- 6 месяцев
- 95.99%
- 1 год
- 276.75%
- 3 года*
- 62.38%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 11.08% | 9.90% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 95.37% | 37.53% |
Correlation
The correlation between XDIV and HIBL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов XDIV и HIBL
Секторы
XDIV
HIBL
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
XDIV
HIBL
Финансовые услуги
XDIV
HIBL
Коммуникационные услуги
XDIV
HIBL
Потребительский циклический сектор
XDIV
HIBL
Здравоохранение
XDIV
HIBL
Промышленность
XDIV
HIBL
Потребительский защитный сектор
XDIV
HIBL
Энергетика
XDIV
HIBL
Коммунальные услуги
XDIV
HIBL
Недвижимость
XDIV
HIBL
-
Сырьевые материалы
XDIV
HIBL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. HIBL — Ранг доходности на риск
XDIV
HIBL
Сравнение XDIV c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDIV | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 0.24 | +1.78 |
Просадки
Сравнение просадок XDIV и HIBL
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и HIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -88.27% | +79.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -2.70% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -44.17% | +42.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и HIBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 65.96% | -53.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 82.15% | -69.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 91.87% | -79.58% |
Сравнение комиссий XDIV и HIBL
XDIV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и HIBL
XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.18% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDIV and HIBL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDIV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.
HIBL has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for XDIV.
XDIV is categorized as S&P 500, while HIBL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.09% for XDIV and 1.12% for HIBL.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и HIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор