Сравнение XDIV с GAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG).
XDIV и GAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDIV - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 июл. 2025 г.. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XDIV и GAUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDIV и GAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | -4.00% | 9.90% |
GAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | -0.95% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у GAUG с доходностью -0.95%.
XDIV
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAUG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDIV и GAUG
XDIV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GAUG в 0.85%.
Доходность на риск
XDIV vs. GAUG — Ранг доходности на риск
XDIV
GAUG
Сравнение XDIV c GAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDIV | GAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.40 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между XDIV и GAUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и GAUG
Ни XDIV, ни GAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XDIV и GAUG
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки GAUG в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и GAUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDIV | GAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -10.08% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -2.00% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.76% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и GAUG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDIV | GAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 9.93% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 7.68% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 7.68% | +4.90% |