Сравнение XDIV с GAUG
XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and GAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while GAUG is a Options Trading fund tracking the S&P 500. XDIV is actively managed, while GAUG is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XDIV charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for GAUG.
Доходность
Сравнение доходности XDIV и GAUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDIV показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у GAUG с доходностью 4.97%.
XDIV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAUG
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDIV и GAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 10.63% | 9.90% |
GAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | 4.97% | 5.54% |
Correlation
The correlation between XDIV and GAUG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение распределения секторов XDIV и GAUG
Секторы
XDIV
GAUG
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
XDIV
GAUG
Финансовые услуги
XDIV
GAUG
Коммуникационные услуги
XDIV
GAUG
Потребительский циклический сектор
XDIV
GAUG
Здравоохранение
XDIV
GAUG
Промышленность
XDIV
GAUG
Потребительский защитный сектор
XDIV
GAUG
Энергетика
XDIV
GAUG
Коммунальные услуги
XDIV
GAUG
Недвижимость
XDIV
GAUG
Сырьевые материалы
XDIV
GAUG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDIV vs. GAUG — Ранг доходности на риск
XDIV
GAUG
Сравнение XDIV c GAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDIV | GAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 1.65 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок XDIV и GAUG
Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки GAUG в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и GAUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDIV | GAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -10.08% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.18% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -0.73% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDIV и GAUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDIV | GAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 5.70% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | 7.53% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.31% | 7.53% | +4.78% |
Сравнение комиссий XDIV и GAUG
XDIV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GAUG в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDIV и GAUG
Ни XDIV, ни GAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XDIV and GAUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XDIV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDIV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for GAUG.
XDIV and GAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XDIV is categorized as S&P 500, while GAUG is Options Trading. They also come from different issuers: Roundhill and FT Vest. Their fees differ too: 0.09% for XDIV and 0.85% for GAUG.
Подберите оптимальное распределение для XDIV и GAUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор