PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDIV с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDIV с EINC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XDIV (Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - XDIV is a S&P 500 fund actively managed by Roundhill, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. XDIV is actively managed, while EINC is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XDIV charges 0.08%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности XDIV и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDIV показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 25.97%.

XDIV

1 день
-1.37%
1 месяц
-1.30%
С начала года
8.01%
6 месяцев
7.28%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
1.37%
1 месяц
-4.50%
С начала года
25.97%
6 месяцев
25.98%
1 год
29.82%
3 года*
30.36%
5 лет*
21.18%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDIV и EINC

2026 (YTD)2025
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		8.01%10.07%
EINC
VanEck Energy Income ETF		25.97%3.73%

Correlation

The correlation between XDIV and EINC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов XDIV и EINC

Секторы
XDIV
EINC

Технологии

39.0%

-

Финансовые услуги

11.1%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%
99.4%

Коммунальные услуги

2.1%
0.6%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

XDIV
39.0%
EINC

-

Финансовые услуги

XDIV
11.1%
EINC

-

Коммуникационные услуги

XDIV
10.6%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

XDIV
9.9%
EINC

-

Здравоохранение

XDIV
8.3%
EINC

-

Промышленность

XDIV
7.8%
EINC
2.5%

Потребительский защитный сектор

XDIV
4.5%
EINC

-

Энергетика

XDIV
3.1%
EINC
99.4%

Коммунальные услуги

XDIV
2.1%
EINC
0.6%

Недвижимость

XDIV
1.8%
EINC

-

Сырьевые материалы

XDIV
1.7%
EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с XDIV:
XDIV с XIC.TOXDIV с VOOXDIV с VDY.TOXDIV с SPYXDIV с XEQT.TOXDIV с XEI.TOXDIV с QQQ
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

XDIV vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDIV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDIV c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF (XDIV) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XDIVEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.99

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.67

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.80

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.63

—

XDIV vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XDIV и EINC

Максимальная просадка XDIV за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDIV и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDIVEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.16%

-87.55%

+78.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-4.50%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-44.15%

+42.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XDIV и EINC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDIVEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

15.10%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

19.54%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

25.43%

-12.57%

Сравнение комиссий XDIV и EINC

XDIV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDIV и EINC

XDIV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.51%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
XDIV
Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XDIV and EINC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.

EINC has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.00% for XDIV.

XDIV is categorized as S&P 500, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.08% for XDIV and 0.45% for EINC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDIV и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор