Сравнение XDEF с GUSH
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - XDEF is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. XDEF charges 0.35%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -19.15%
- С начала года
- 42.54%
- 6 месяцев
- 41.51%
- 1 год
- 31.85%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- -37.01%
Сравнение доходности по годам XDEF и GUSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.17% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 42.54% |
Correlation
The correlation between XDEF and GUSH is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. GUSH — Ранг доходности на риск
XDEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GUSH
Сравнение XDEF c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEF | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEF и GUSH
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -99.98% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -99.83% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.02% | -92.92% | +19.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и GUSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.20% | 56.58% | +91.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.20% | 68.20% | +80.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.20% | 93.43% | +54.77% |
Сравнение комиссий XDEF и GUSH
XDEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и GUSH
Дивидендная доходность XDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности GUSH в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.75% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEF and GUSH have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
GUSH has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.52% for XDEF.
XDEF is categorized as Aerospace & Defense, while GUSH is Leveraged Equities. XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: Xtrackers and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for XDEF and 1.17% for GUSH.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор