Сравнение XDEF с DRNZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и REX Drone ETF (DRNZ).
XDEF и DRNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEF - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Фонд был запущен 19 февр. 2026 г.. DRNZ - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность VettaFi Drone Index. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и DRNZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDEF и DRNZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.10% |
DRNZ REX Drone ETF | 5.08% |
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRNZ
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEF и DRNZ
XDEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DRNZ в 0.65%.
Доходность на риск
Сравнение XDEF c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEF | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.01 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между XDEF и DRNZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и DRNZ
Ни XDEF, ни DRNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XDEF и DRNZ
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и DRNZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDEF | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -24.52% | -74.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.20% | -15.49% | -83.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.16% | -10.94% | -39.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и DRNZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDEF | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 204.15% | 51.22% | +152.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.15% | 51.22% | +152.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.15% | 51.22% | +152.93% |