Сравнение XDEC с AIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).
XDEC и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XDEC и AIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDEC и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDEC FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | -1.49% | 5.47% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.01% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XDEC показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью 0.01%.
XDEC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDEC и AIOO
XDEC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Доходность на риск
XDEC vs. AIOO — Ранг доходности на риск
XDEC
AIOO
Сравнение XDEC c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December (XDEC) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDEC | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEC | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.82 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между XDEC и AIOO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEC и AIOO
Ни XDEC, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XDEC и AIOO
Максимальная просадка XDEC за все время составила -11.75%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEC и AIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDEC | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.75% | -0.74% | -11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -0.45% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -0.19% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEC и AIOO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDEC | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 1.99% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 1.99% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 1.99% | +6.61% |