Сравнение XCCC с IBHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD).
XCCC и IBHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XCCC - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. IBHD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XCCC и IBHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XCCC и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | -2.50% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
XCCC
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XCCC и IBHD
XCCC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBHD в 0.35%.
Доходность на риск
XCCC vs. IBHD — Ранг доходности на риск
XCCC
IBHD
Сравнение XCCC c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XCCC | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XCCC | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XCCC и IBHD
Дивидендная доходность XCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XCCC BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 10.23% | 10.06% | 10.68% | 12.05% | 7.63% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XCCC и IBHD
Максимальная просадка XCCC за все время составила -10.99%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XCCC и IBHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XCCC | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.99% | 0.00% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | 0.00% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | 0.00% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XCCC и IBHD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XCCC | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 0.00% | +9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 0.00% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 0.00% | +8.95% |