Сравнение XBOC с AIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).
XBOC и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBOC - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XBOC и AIOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBOC и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | -1.42% | 5.58% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, XBOC показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью -0.07%.
XBOC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBOC и AIOO
XBOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Доходность на риск
XBOC vs. AIOO — Ранг доходности на риск
XBOC
AIOO
Сравнение XBOC c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October (XBOC) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBOC | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBOC | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.76 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между XBOC и AIOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBOC и AIOO
Ни XBOC, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XBOC и AIOO
Максимальная просадка XBOC за все время составила -13.35%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBOC и AIOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBOC | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.35% | -0.74% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.52% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.19% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBOC и AIOO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBOC | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 1.98% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.03% | 1.98% | +8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.03% | 1.98% | +8.05% |