Сравнение XBCI с USAI
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and USAI (Pacer American Energy Independence ETF) are both exchange-traded funds - XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index. XBCI is actively managed, while USAI is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for USAI.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и USAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USAI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.30%
- 6 месяцев
- 24.01%
- С начала года
- 25.70%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и USAI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -21.92% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 17.21% |
Correlation
The correlation between XBCI and USAI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. USAI — Ранг доходности на риск
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USAI
Сравнение XBCI c USAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBCI | USAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и USAI
Максимальная просадка XBCI за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и USAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -65.25% | +27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -3.27% | -26.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -9.31% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и USAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.00% | 16.20% | +48.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.00% | 20.46% | +44.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.00% | 27.20% | +37.80% |
Сравнение комиссий XBCI и USAI
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USAI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и USAI
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности USAI в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.09% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 25.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and USAI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USAI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USAI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 25.70%, compared with 4.09% for USAI.
XBCI is categorized as Cryptocurrency, while USAI is Energy Equities. They also come from different issuers: Neos and Pacer. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.75% for USAI.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и USAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор