- ISIN
- US26922A5526
- CUSIP
- 69374H634
- Эмитент
- Pacer
- Дата выпуска
- 13 дек. 2017 г.
- Регион
- North America (Broad)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- American Energy Independence Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $118M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 24K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.11M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USAI
Pacer American Energy Independence ETF (USAI) прибавил 21.5% с начала года. Текущая цена акции USAI — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USAI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,495.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Pacer American Energy Independence ETF (USAI) показал доход в 21.46% с начала года и 18.59% за последние 12 месяцев.
Pacer American Energy Independence ETF
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 10.55%
- С начала года
- 21.46%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- 20.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность USAI по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +39.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении USAI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -22.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.91% | 9.95% | 4.00% | 1.38% | -5.18% | 1.77% | 2.74% | -2.97% | 21.46% | ||||
| 2025 | 3.38% | 0.10% | 1.03% | -6.68% | 2.95% | 4.36% | -1.16% | -0.28% | 0.50% | -6.67% | 4.65% | -0.72% | 0.69% |
| 2024 | 0.78% | 3.73% | 6.48% | -1.25% | 3.58% | 3.41% | 3.15% | 2.31% | 1.07% | 4.82% | 14.79% | -4.70% | 43.99% |
| 2023 | 4.96% | -4.05% | -1.69% | 2.17% | -4.43% | 8.56% | 3.06% | 0.16% | -1.13% | -0.70% | 7.98% | -0.55% | 14.21% |
| 2022 | 7.99% | 5.44% | 9.21% | -2.78% | 7.85% | -14.58% | 12.22% | 0.26% | -11.50% | 12.34% | 3.38% | -6.95% | 19.82% |
| 2021 | 3.98% | 7.84% | 7.35% | 5.12% | 7.33% | 3.50% | -4.44% | -1.72% | 5.59% | 4.99% | -7.60% | 1.39% | 37.10% |
Метрики бенчмарка
Pacer American Energy Independence ETF has an annualized alpha of 4.81%, beta of 0.81, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2017.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.81%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 96.60%
- Участие в снижении
- 95.80%
Комиссия
Комиссия USAI составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USAI имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 41% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.50 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 10.58 | -6.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacer American Energy Independence ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.92 | $1.92 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.40 | $1.52 | $1.14 | $0.02 |
Дивидендный доход | 4.25% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacer American Energy Independence ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.00 | $1.12 | ||||
| 2025 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $1.92 |
| 2024 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.44 |
| 2023 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.44 |
| 2022 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.44 |
| 2021 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pacer American Energy Independence ETF показал максимальную просадку в 65.25%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.
Текущая просадка Pacer American Energy Independence ETF составляет 6.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.25%март 2020 г. | 1y 6mo | 1y 1mo | 2y 8moавг. 2018 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-20.68%сент. 2022 г. | 3mo 20d | 1y 2mo | 1y 5moиюнь 2022 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.28%март 2018 г. | 2mo 3d | 4mo 11d | 6mo 14dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. | — |
-18.22%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 10mo 1d | 1y 12dянв. 2025 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.95%дек. 2021 г. | 2mo | 2mo 10d | 4mo 10dокт. 2021 г. - февр. 2022 г. | — |
Показатели просадок
| USAI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -56.78% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -9.10% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -18.90% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -25.43% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -0.17% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -10.69% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.14% | +2.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USAI
Добавьте Pacer American Energy Independence ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USAI