PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pacer American Energy Independence ETF (USAI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Pacer American Energy Independence ETF (USAI)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

USAI — это пассивный ETF от Pacer Advisors, отслеживающий инвестиционный результат American Energy Independence Index. USAI запущен 13 дек. 2017 г. и имеет комиссию в 0.75%.

Информация о ETF

ISIN

US26922A5526

CUSIP

69374H634

Эмитент

Pacer Advisors

Дата выпуска

13 дек. 2017 г.

Регион

North America (Broad)

Категория

Energy Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

American Energy Independence Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия USAI составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

Популярные сравнения:
USAI с SCHD USAI с HESM USAI с BIZD USAI с VYM USAI с QQQM USAI с SPYI USAI с VGT USAI с LVHI USAI с DGRW USAI с ^GSPC
Популярные сравнения:
USAI с SCHD USAI с HESM USAI с BIZD USAI с VYM USAI с QQQM USAI с SPYI USAI с VGT USAI с LVHI USAI с DGRW USAI с ^GSPC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Pacer American Energy Independence ETF (USAI) показал доход в 0.21% с начала года и 29.71% за последние 12 месяцев.

USAI

С начала года

0.21%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

-3.30%

1 год

29.71%

3 года

14.57%

5 лет

25.86%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USAI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.38%0.10%1.03%-6.68%2.71%0.21%
20240.78%3.73%6.48%-1.25%3.58%3.41%3.15%2.31%1.07%4.82%14.79%-4.70%43.99%
20234.96%-4.05%-1.69%2.17%-4.43%8.56%3.06%0.16%-1.13%-0.70%7.98%-0.55%14.21%
20227.99%5.44%9.21%-2.78%7.85%-14.58%12.22%0.26%-11.50%12.34%3.38%-6.95%19.82%
20213.97%7.84%7.35%5.12%7.33%3.50%-4.44%-1.72%5.59%4.99%-7.60%1.39%37.10%
2020-5.01%-12.82%-41.78%39.43%8.26%-2.44%0.91%5.03%-8.90%0.34%20.24%2.64%-15.10%
201916.88%1.06%4.56%-1.59%-2.70%1.89%-0.96%-3.38%4.11%-4.95%-2.26%9.06%21.63%
20181.92%-6.89%-7.91%6.52%7.00%1.59%3.12%-1.10%-1.57%-7.74%-1.44%-10.44%-17.29%
20173.69%3.69%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USAI составляет 85, что ставит его в топ 15% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности USAI, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pacer American Energy Independence ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.35
  • За 5 лет: 1.09
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pacer American Energy Independence ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.64$1.44$1.44$1.44$1.44$1.40$1.52$1.14$0.02

Дивидендный доход

4.20%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacer American Energy Independence ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.80
2024$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.44
2023$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.44
2022$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.44
2021$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.44
2020$0.06$0.28$0.18$0.17$0.14$0.03$0.05$0.12$0.05$0.06$0.12$0.12$1.40
2019$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$1.52
2018$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.14
2017$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pacer American Energy Independence ETF показал максимальную просадку в 65.25%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 280 торговых сессий.

Текущая просадка Pacer American Energy Independence ETF составляет 8.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.25%23 авг. 2018 г.37718 мар. 2020 г.28028 апр. 2021 г.657
-20.68%8 июн. 2022 г.7626 сент. 2022 г.29730 нояб. 2023 г.373
-19.26%24 янв. 2018 г.2928 мар. 2018 г.836 авг. 2018 г.112
-18.22%22 янв. 2025 г.548 апр. 2025 г.———
-14.95%21 окт. 2021 г.4220 дек. 2021 г.4728 февр. 2022 г.89
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...