Сравнение XBCI с PBTP
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both exchange-traded funds - XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while PBTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). XBCI is actively managed, while PBTP is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и PBTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -25.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBTP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и PBTP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -23.52% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 0.94% |
Correlation
The correlation between XBCI and PBTP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. PBTP — Ранг доходности на риск
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBTP
Сравнение XBCI c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBCI | PBTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и PBTP
Максимальная просадка XBCI за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и PBTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -5.44% | -29.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -0.76% | -30.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -0.75% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и PBTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 1.62% | +65.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 2.85% | +64.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.34% | 2.64% | +64.70% |
Сравнение комиссий XBCI и PBTP
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и PBTP
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.16%, что больше доходности PBTP в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 4.82% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 22.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and PBTP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 22.16%, compared with 4.82% for PBTP.
XBCI is categorized as Cryptocurrency, while PBTP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Neos and Invesco. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.07% for PBTP.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и PBTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор