Сравнение XBCI с MLPX
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. XBCI is actively managed, while MLPX is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и MLPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- -25.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 25.35%
- 6 месяцев
- 25.51%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 21.27%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение доходности по годам XBCI и MLPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -23.52% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 17.52% |
Correlation
The correlation between XBCI and MLPX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. MLPX — Ранг доходности на риск
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MLPX
Сравнение XBCI c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBCI | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и MLPX
Максимальная просадка XBCI за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и MLPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.73% | -70.67% | +35.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -4.34% | -27.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -16.58% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и MLPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.34% | 15.43% | +51.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 19.99% | +47.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.34% | 26.47% | +40.87% |
Сравнение комиссий XBCI и MLPX
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и MLPX
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 22.16%, что больше доходности MLPX в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.09% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 22.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and MLPX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 22.16%, compared with 4.09% for MLPX.
XBCI is categorized as Cryptocurrency, while MLPX is MLPs. They also come from different issuers: Neos and Global X. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.45% for MLPX.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и MLPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор