Сравнение XBCI с ETHV
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and ETHV (VanEck Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. XBCI is actively managed, while ETHV is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.20%/yr for ETHV.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и ETHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHV
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 4.38%
- 6 месяцев
- -43.07%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и ETHV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -21.92% |
ETHV VanEck Ethereum ETF | -19.32% |
Correlation
The correlation between XBCI and ETHV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. ETHV — Ранг доходности на риск
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHV
Сравнение XBCI c ETHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и VanEck Ethereum ETF (ETHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBCI | ETHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и ETHV
Максимальная просадка XBCI за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки ETHV в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и ETHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -67.88% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -61.35% | +31.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -34.71% | +20.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и ETHV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | ETHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.00% | 68.36% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.00% | 71.82% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.00% | 71.82% | -6.82% |
Сравнение комиссий XBCI и ETHV
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ETHV в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и ETHV
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, тогда как ETHV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHV VanEck Ethereum ETF | 0.00% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 25.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XBCI and ETHV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ETHV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 25.70%, compared with 0.00% for ETHV.
They also come from different issuers: Neos and VanEck. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.20% for ETHV.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и ETHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор