Сравнение XBCI с ECAT
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both funds - XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while ECAT is a Derivative Income fund managed by BlackRock. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. XBCI charges 0.98%/yr vs 1.38%/yr for ECAT.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и ECAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECAT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и ECAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -19.85% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 9.57% |
Correlation
The correlation between XBCI and ECAT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. ECAT — Ранг доходности на риск
XBCI
ECAT
Сравнение XBCI c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCI | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 0.55 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок XBCI и ECAT
Максимальная просадка XBCI за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и ECAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -32.23% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -1.01% | -28.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -9.11% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и ECAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.05% | 13.43% | +53.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 16.89% | +50.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 16.89% | +50.16% |
Сравнение комиссий XBCI и ECAT
XBCI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ECAT в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и ECAT
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что меньше доходности ECAT в 21.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.67% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 21.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and ECAT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и ECAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор