Сравнение XBCI с ECAT
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both funds - XBCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos, while ECAT is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XBCI charges 0.98%/yr vs 1.43%/yr for ECAT.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и ECAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECAT
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 10.83%
- С начала года
- 14.87%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и ECAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -21.92% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 12.07% |
Correlation
The correlation between XBCI and ECAT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. ECAT — Ранг доходности на риск
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ECAT
Сравнение XBCI c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBCI | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и ECAT
Максимальная просадка XBCI за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и ECAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -32.23% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -0.45% | -29.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -8.91% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и ECAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.00% | 13.89% | +51.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.00% | 16.82% | +48.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.00% | 16.82% | +48.18% |
Сравнение комиссий XBCI и ECAT
XBCI берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ECAT в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и ECAT
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности ECAT в 21.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.45% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 25.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and ECAT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и ECAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор