Сравнение XBCI с BITC
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -28.48%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и BITC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -19.85% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 7.81% |
Correlation
The correlation between XBCI and BITC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. BITC — Ранг доходности на риск
XBCI
BITC
Сравнение XBCI c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 0.68 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок XBCI и BITC
Максимальная просадка XBCI за все время составила -29.12%, что меньше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -38.51% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -26.50% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -16.38% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и BITC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.05% | 25.54% | +41.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.05% | 46.63% | +20.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.05% | 46.63% | +20.42% |
Сравнение комиссий XBCI и BITC
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и BITC
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 21.42%, что больше доходности BITC в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 21.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and BITC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 21.42%, compared with 3.14% for BITC.
They also come from different issuers: Neos and Bitwise. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.88% for BITC.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор