Сравнение XBCI с BITC
XBCI (NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XBCI charges 0.98%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности XBCI и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBCI
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBCI и BITC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | -21.92% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 1.18% |
Correlation
The correlation between XBCI and BITC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCI vs. BITC — Ранг доходности на риск
XBCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITC
Сравнение XBCI c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XBCI | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XBCI и BITC
Максимальная просадка XBCI за все время составила -37.31%, примерно равная максимальной просадке BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCI и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -38.51% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.05% | -30.91% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -16.80% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 20.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCI и BITC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.00% | 24.93% | +40.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.00% | 46.02% | +18.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.00% | 46.02% | +18.98% |
Сравнение комиссий XBCI и BITC
XBCI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCI и BITC
Дивидендная доходность XBCI за последние двенадцать месяцев составляет около 25.70%, что больше доходности BITC в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 25.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBCI and BITC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.
XBCI has the higher dividend yield at 25.70%, compared with 3.34% for BITC.
They also come from different issuers: Neos and Bitwise. Their fees differ too: 0.98% for XBCI and 0.88% for BITC.
Подберите оптимальное распределение для XBCI и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор