Сравнение XBB с HYXU
XBB (BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) and HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) are both High Yield Bonds funds - XBB tracks the ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index while HYXU tracks the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. XBB charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for HYXU.
Доходность
Сравнение доходности XBB и HYXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XBB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYXU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XBB и HYXU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | -0.10% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов XBB и HYXU
Секторы
XBB
HYXU
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
XBB
HYXU
-
Промышленность
XBB
HYXU
-
Коммуникационные услуги
XBB
HYXU
Здравоохранение
XBB
HYXU
-
Энергетика
XBB
HYXU
-
Финансовые услуги
XBB
HYXU
-
Технологии
XBB
HYXU
-
Недвижимость
XBB
HYXU
-
Сырьевые материалы
XBB
HYXU
-
Коммунальные услуги
XBB
HYXU
-
Потребительский защитный сектор
XBB
HYXU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBB vs. HYXU — Ранг доходности на риск
XBB
HYXU
Сравнение XBB c HYXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBB | HYXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBB | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XBB и HYXU
Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки HYXU в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и HYXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBB | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | 0.00% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | 0.00% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XBB и HYXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBB | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 0.00% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 0.00% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 0.00% | +7.08% |
Сравнение комиссий XBB и HYXU
XBB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYXU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB и HYXU
Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, тогда как HYXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 5.55% | 5.42% | 6.35% | 6.15% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, XBB is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for HYXU.
XBB has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 0.00% for HYXU.
XBB tracks ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index, while HYXU tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XBB and 0.35% for HYXU.
Подберите оптимальное распределение для XBB и HYXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор