PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с TSLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).

XAPR и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и TSLY

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-9.03%13.62%94.48%

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -9.03%.

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
1.73%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-8.46%
1 год
48.24%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с QQQYXAPR с APRTXAPR с BUFGXAPR с CARY
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Сравнение комиссий XAPR и TSLY

XAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TSLY в 0.99%.

TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

Доходность на риск

XAPR vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRTSLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.10

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.64

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.22

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.66

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

6.37

+12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.10

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.26

+1.52

Корреляция

Корреляция между XAPR и TSLY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и TSLY

XAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 95.99%.

TTM202520242023
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		95.99%91.19%82.30%76.47%

Просадки

Сравнение просадок XAPR и TSLY

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и TSLY.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-49.52%

+43.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-19.82%

+13.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-14.94%

+14.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-20.39%

+20.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

8.29%

-7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и TSLY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.46%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

9.82%

-9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

24.65%

-23.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

44.25%

-36.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

46.05%

-39.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

46.05%

-39.65%