Сравнение X.TO с CSU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TMX Group Limited (X.TO) и Constellation Software Inc. (CSU.TO).
Доходность
Сравнение доходности X.TO и CSU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам X.TO и CSU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X.TO TMX Group Limited | -5.81% | 19.95% | 41.58% | 21.62% | 8.39% | 3.21% | 15.50% | 63.10% | 3.22% | 1.31% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | -25.91% | -25.63% | 35.48% | 58.92% | -9.69% | 42.35% | 41.33% | 48.51% | 15.31% | 25.83% |
Фундаментальные показатели
X.TO:
CA$13.62B
CSU.TO:
CA$51.82B
X.TO:
CA$1.49
CSU.TO:
CA$24.24
X.TO:
32.87
CSU.TO:
100.86
X.TO:
2.72
CSU.TO:
5.30
X.TO:
6.02
CSU.TO:
4.44
X.TO:
2.86
CSU.TO:
14.52
X.TO:
CA$2.27B
CSU.TO:
CA$11.67B
X.TO:
CA$1.19B
CSU.TO:
CA$5.50B
X.TO:
CA$1.57B
CSU.TO:
CA$2.79B
Доходность по периодам
С начала года, X.TO показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у CSU.TO с доходностью -25.91%. За последние 10 лет акции X.TO превзошли акции CSU.TO по среднегодовой доходности: 20.82% против 18.01% соответственно.
X.TO
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 20.82%
CSU.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -25.91%
- 6 месяцев
- -36.15%
- 1 год
- -46.81%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 18.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X.TO vs. CSU.TO — Ранг доходности на риск
X.TO
CSU.TO
Сравнение X.TO c CSU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMX Group Limited (X.TO) и Constellation Software Inc. (CSU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X.TO | CSU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | -1.21 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | -1.86 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.78 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.82 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -1.53 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X.TO | CSU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -1.21 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.26 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.68 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.18 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между X.TO и CSU.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X.TO и CSU.TO
Дивидендная доходность X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности CSU.TO в 0.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X.TO TMX Group Limited | 1.80% | 1.70% | 2.15% | 2.52% | 2.45% | 2.35% | 2.14% | 2.24% | 3.17% | 2.77% | 2.31% | 4.47% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.23% | 0.17% | 0.12% | 0.16% | 0.25% | 0.21% | 0.30% | 2.53% | 0.60% | 0.68% | 0.86% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок X.TO и CSU.TO
Максимальная просадка X.TO за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки CSU.TO в -56.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X.TO и CSU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| X.TO | CSU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -56.38% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.81% | -56.38% | +33.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.81% | -56.38% | +33.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -56.38% | +27.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -52.75% | +38.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -6.45% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 30.30% | -20.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности X.TO и CSU.TO
Текущая волатильность для TMX Group Limited (X.TO) составляет 5.55%, в то время как у Constellation Software Inc. (CSU.TO) волатильность равна 14.27%. Это указывает на то, что X.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| X.TO | CSU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 14.27% | -8.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 30.67% | -12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 38.82% | -15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 27.19% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 26.73% | -6.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей X.TO и CSU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMX Group Limited и Constellation Software Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности X.TO и CSU.TO
X.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TMX Group Limited сообщила о валовой прибыли в 305.80M при выручке в 734.80M, что соответствует валовой рентабельности в 41.6%.
CSU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 862.05M при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
X.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TMX Group Limited сообщила об операционной прибыли в 205.70M при выручке в 734.80M, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
CSU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила об операционной прибыли в 556.42M при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
X.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TMX Group Limited сообщила о чистой прибыли в 115.20M при выручке в 734.80M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
CSU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.69M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.