Сравнение X.TO с FSV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TMX Group Limited (X.TO) и FirstService Corporation (FSV.TO).
Доходность
Сравнение доходности X.TO и FSV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам X.TO и FSV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X.TO TMX Group Limited | -5.81% | 19.95% | 41.58% | 21.62% | 8.39% | 3.21% | 15.50% | 63.10% | 3.22% | 1.31% |
FSV.TO FirstService Corporation | -9.93% | -17.49% | 22.03% | 30.24% | -32.79% | 43.41% | 45.02% | 29.85% | 7.33% | 39.01% |
Фундаментальные показатели
X.TO:
CA$13.62B
FSV.TO:
CA$8.79B
X.TO:
CA$1.49
FSV.TO:
CA$3.91
X.TO:
32.87
FSV.TO:
49.06
X.TO:
2.72
FSV.TO:
24.45
X.TO:
6.02
FSV.TO:
1.30
X.TO:
CA$2.27B
FSV.TO:
CA$5.54B
X.TO:
CA$1.19B
FSV.TO:
CA$1.69B
X.TO:
CA$1.57B
FSV.TO:
CA$532.99M
Доходность по периодам
С начала года, X.TO показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у FSV.TO с доходностью -9.93%. За последние 10 лет акции X.TO превзошли акции FSV.TO по среднегодовой доходности: 20.82% против 14.55% соответственно.
X.TO
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 20.82%
FSV.TO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -26.58%
- 1 год
- -19.97%
- 3 года*
- 0.88%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X.TO vs. FSV.TO — Ранг доходности на риск
X.TO
FSV.TO
Сравнение X.TO c FSV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMX Group Limited (X.TO) и FirstService Corporation (FSV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X.TO | FSV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | -0.75 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | -0.98 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.88 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.53 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -1.07 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X.TO | FSV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.75 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.03 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.56 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.62 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между X.TO и FSV.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X.TO и FSV.TO
Дивидендная доходность X.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности FSV.TO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X.TO TMX Group Limited | 1.80% | 1.70% | 2.15% | 2.52% | 2.45% | 2.35% | 2.14% | 2.24% | 3.17% | 2.77% | 2.31% | 4.47% |
FSV.TO FirstService Corporation | 0.81% | 0.72% | 0.53% | 0.56% | 0.76% | 0.44% | 0.51% | 0.66% | 0.76% | 0.72% | 0.91% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок X.TO и FSV.TO
Максимальная просадка X.TO за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки FSV.TO в -42.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X.TO и FSV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| X.TO | FSV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -42.79% | -16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.81% | -35.85% | +13.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.81% | -42.56% | +19.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.93% | -42.79% | +13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -33.07% | +18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -11.08% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 17.87% | -7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности X.TO и FSV.TO
Текущая волатильность для TMX Group Limited (X.TO) составляет 5.55%, в то время как у FirstService Corporation (FSV.TO) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что X.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| X.TO | FSV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 7.45% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 20.89% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 26.61% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 23.86% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 25.95% | -5.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей X.TO и FSV.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMX Group Limited и FirstService Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности X.TO и FSV.TO
X.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TMX Group Limited сообщила о валовой прибыли в 305.80M при выручке в 734.80M, что соответствует валовой рентабельности в 41.6%.
FSV.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FirstService Corporation сообщила о валовой прибыли в 351.62M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
X.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TMX Group Limited сообщила об операционной прибыли в 205.70M при выручке в 734.80M, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
FSV.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FirstService Corporation сообщила об операционной прибыли в 94.77M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
X.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TMX Group Limited сообщила о чистой прибыли в 115.20M при выручке в 734.80M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
FSV.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FirstService Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.58M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.