PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSU.TO с TOI.V
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSU.TO с TOI.V

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Constellation Software Inc. (CSU.TO) и Topicus.com Inc. (TOI.V).

Доходность

Сравнение доходности CSU.TO и TOI.V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Constellation Software Inc. (CSU.TO) и Topicus.com Inc. (TOI.V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSU.TO и TOI.V

2026 (YTD)20252024202320222021
CSU.TO
Constellation Software Inc.		-25.99%-25.63%35.48%58.92%-9.69%41.29%
TOI.V
Topicus.com Inc.		-27.69%4.62%40.16%25.53%-38.77%83.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSU.TO:

CA$51.77B

TOI.V:

CA$11.93B

EPS

CSU.TO:

CA$24.24

TOI.V:

CA$0.20

Коэффициент P/E

CSU.TO:

100.75

TOI.V:

453.10

Коэффициент P/S

CSU.TO:

4.43

TOI.V:

6.79

Коэффициент P/B

CSU.TO:

14.51

TOI.V:

25.23

Общая выручка (12 мес.)

CSU.TO:

CA$11.67B

TOI.V:

CA$1.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSU.TO:

CA$5.50B

TOI.V:

CA$450.38M

EBITDA (12 мес.)

CSU.TO:

CA$2.79B

TOI.V:

CA$292.37M

Доходность по периодам

С начала года, CSU.TO показывает доходность -25.99%, что значительно выше, чем у TOI.V с доходностью -27.69%.

CSU.TO

1 день
2.31%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-25.99%
6 месяцев
-35.30%
1 год
-46.33%
3 года*
-1.15%
5 лет*
7.00%
10 лет*
18.00%

TOI.V

1 день
-2.04%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-27.69%
6 месяцев
-38.40%
1 год
-34.88%
3 года*
-0.68%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Software Inc.

Topicus.com Inc.

Часто сравнивают с CSU.TO:
CSU.TO с SPYCSU.TO с CNQCSU.TO с LMN.VCSU.TO с BAMCSU.TO с RYCSU.TO с DOL.TOCSU.TO с GSY.TO
Часто сравнивают с TOI.V:
TOI.V с LMN.VTOI.V с LUMNTOI.V с QQQTOI.V с VOOTOI.V с ^GSPCTOI.V с VFV.TOTOI.V с ^TNX

Доходность на риск

CSU.TO vs. TOI.V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSU.TO
Ранг доходности на риск CSU.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSU.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSU.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSU.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSU.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSU.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
TOI.V
Ранг доходности на риск TOI.V: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOI.V: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOI.V: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOI.V: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOI.V: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOI.V: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSU.TO c TOI.V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Software Inc. (CSU.TO) и Topicus.com Inc. (TOI.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSU.TOTOI.VDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.20

-0.87

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.83

-1.17

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

0.87

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.64

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.54

-1.25

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSU.TO vs. TOI.V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSU.TO на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа TOI.V равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSU.TO и TOI.V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSU.TOTOI.VРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

-0.87

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.08

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.20

+0.97

Корреляция

Корреляция между CSU.TO и TOI.V составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSU.TO и TOI.V

Дивидендная доходность CSU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как TOI.V не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSU.TO
Constellation Software Inc.		0.23%0.17%0.12%0.16%0.25%0.21%0.30%2.53%0.60%0.68%0.86%0.90%
TOI.V
Topicus.com Inc.		0.00%0.00%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSU.TO и TOI.V

Максимальная просадка CSU.TO за все время составила -56.38%, примерно равная максимальной просадке TOI.V в -57.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSU.TO и TOI.V.

Загрузка...

Показатели просадок

CSU.TOTOI.VРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-57.00%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.38%

-57.00%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.38%

-57.00%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.80%

-52.78%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-24.33%

+17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.12%

29.32%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CSU.TO и TOI.V

Constellation Software Inc. (CSU.TO) имеет более высокую волатильность в 15.21% по сравнению с Topicus.com Inc. (TOI.V) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что CSU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOI.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSU.TOTOI.VРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.21%

13.29%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.67%

31.51%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.82%

40.37%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.21%

39.18%

-11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

39.98%

-13.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSU.TO и TOI.V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Software Inc. и Topicus.com Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.23B
439.58M
(CSU.TO) Общая выручка
(TOI.V) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSU.TO и TOI.V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Software Inc. и Topicus.com Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
26.7%
24.5%
Активы портфеля
CSU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о валовой прибыли в 862.05M при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

TOI.V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Topicus.com Inc. сообщила о валовой прибыли в 107.77M при выручке в 439.58M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

CSU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила об операционной прибыли в 556.42M при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

TOI.V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Topicus.com Inc. сообщила об операционной прибыли в 77.58M при выручке в 439.58M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

CSU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Software Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.69M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

TOI.V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Topicus.com Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.60M при выручке в 439.58M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.